12월 미국 넥스트 패러다임 추천 포트폴리오

AI투자 엔진을 활용한 RA투자 서비스를 제공하는 핀트의 미국 넥스트패러다임 솔루션은 이달에 위와 같은 차세대 미국주식 목록으로 모델 포트폴리오를 구성했어요.

총 10개 종목을 담으면서 각기 다른 업종이 지닌 성장가능성에 투자한 건데요. 이달 포트폴리오에는 테라다인, 세일즈포스, 시러스 로직, 헬릭스 에너지 솔루션스, 그리고 버라이즌이 새로 편입되었어요.

참고하면 좋은 글: <미래 바꿀 기업에 투자하는, 미국 넥스트 패러다임>

반도체 출하 전 필수 단계 도맡는 이 회사

테라다인(Teradyne, Inc., TER)은 반도체 검사 장비와 제조 자동화 솔루션을 제공하는 글로벌 테스트 장비 설계 및 제조 기업으로 삼성, 퀄컴, 인텔, IBM 등 주요 반도체 기업을 고객사로 확보하고 있습니다.

AI 확산으로 SoC와 메모리 테스트 수요가 빠르게 증가하는 가운데 높은 시장 점유율을 기반으로 구조적 성장의 수혜가 기대되는 기업이죠.

지난 3분기에 매출 7.7억 달러를 기록하며 전년 대비 4% 성장하였고, 핵심 사업인 반도체 테스트 부문 매출이 6억 달러에 이르며 예상치를 상회했습니다. AI 산업 성장으로 인한 SoC와 메모리 테스트 장비 수요 강세가 실적 개선을 이끈 결과예요.

AI 반도체 사이클의 주요 수혜 기업으로서 기술 경쟁력과 수요 가시성, 그리고 견조한 수익 구조를 기반으로 중기 성장 모멘텀도 좋은 흐름을 보이고 있습니다. 이러한 업황 모멘텀과 성장성을 종합적으로 고려하여 아이작은 이번 달 전략적 리밸런싱 차원에서 TER을 포트폴리오에 신규 편입하였습니다.

‘데이터 드리븐’ 고객 관리의 선두주자

세일즈포스(Salesforce, Inc., CRM)는 클라우드 기반 고객 관리 솔루션을 중심으로 방대한 데이터와 분석 기능, AI 플랫폼을 제공하는 글로벌 소프트웨어 기업입니다.

기업의 디지털 전환이 가속화되는 가운데 AI 기능을 결합한 신규 제품군이 빠르게 확장되고 있으며, 산업별 특화 솔루션과 통합 데이터 플랫폼 경쟁력을 기반으로 시장 내 입지를 더욱 강화 중이에요.

지난 분기 매출은 102억 달러로 전년 동기 대비 9% 증가했고, 영업이익률은 35% 중반을 유지하며 높은 수익성을 이어갔습니다. AI 기반 제품군인 Agentforce와 Data 360의 연간 반복 매출(ARR)이 114% 증가하며 성장세를 견인했으며, 공공 부문을 포함한 주요 산업 전반에서도 안정적인 수요가 확인되었고요.

이러한 견조한 실적 흐름과 신기술 기반의 신규 성장 동력, 안정적인 현금창출능력 등을 종합적으로 고려해 아이작은 이번 달 전략적 리밸런싱 차원에서 CRM을 포트폴리오에 편입하였습니다.

보유 기간 수익률 +81.78%

솔라엣지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies, Inc., SEDG)는 태양광 인버터와 에너지 최적화 솔루션을 제공하는 글로벌 에너지 기술 기업입니다. 고효율 전력 변환 기술을 기반으로 주거용과 상업용 태양광 시장에서 경쟁력을 확보해왔어요.

전력 안정성에 대한 관심 확대와 분산형 에너지 시스템 도입 증가가 구조적 성장 요인으로 작용했으며, 배터리와 에너지 관리 솔루션 등으로 사업 영역을 확장하며 중장기 성장 기반을 마련했습니다. 그 결과, 2025년 6월 포트폴리오 편입 이후 약 6개월간 주가 수익률 기준 81.78%의 높은 성과를 기록했어요.

다만 최근 금리 변동과 더불어 소비자 금융 여건의 불확실성이 부각되며 태양광 수요 회복 속도에 대한 우려가 커지고 있고, 경쟁 심화로 인한 가격 조정 압력과 비용 부담도 리스크 요인으로 작용하고 있습니다.

단기간 큰 폭으로 상승한 주가로 밸류에이션과 단기 변동성 부담을 키웠고요. 이러한 요소들을 종합적으로 고려해 아이작은 이번 달 전략적 리밸런싱 차원에서 SEDG를 포트폴리오에서 편출하였습니다.

디셈버앤컴퍼니 준법감시인 심사필 제2025-412호(2025.12.16 ~ 2028.12.15)
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