2025년 11월 미국 증시는 연준의 금리 인하 불확실성, 그리고 역사상 최장기간 이어진 정부 셧다운으로 통계 발표가 지연된 여파에 따라 관망세가 이어질 전망이에요. 10월 FOMC 회의에서는 0.25%P 인하가 이루어졌으나 일부 위원의 신중론으로 추가 인하에 대한 확신은 그다지 강하지 못한 모습을 보이고 있고요.

11월 미국주식 추천 포트폴리오

AI투자 엔진을 활용한 RA투자 서비스를 제공하는 핀트의 미국주식솔루션은 이달에 위와 같은 미국주식 목록으로 모델 포트폴리오를 구성했어요.

총 10개 종목을 담으면서 각기 다른 업종이 지닌 성장 가능성에 투자한 건데요. 이달 포트폴리오에는 램리서치, 비스트라, 버티브 홀딩스, 마이크로칩 테크놀로지가 새로 편입되었어요.

참고하면 좋은 글: <미래 바꿀 기업에 투자하는, 미국주식 넥스트 패러다임>

주목해야 할 11월 미국주식

램리서치

반도체 공정 장비 시장의 세계 3대 기업 중 하나로 식각과 증착 기술에 특화되어 있어요.

삼성전자, TSMC, 인텔 등 전 세계 주요 반도체 기업을 고객으로 두고 있어요. AI 반도체와 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요의 급증은 곧 이러한 장비 수요로 이어지고 있어요. 단순히 판매 매출뿐 아니라 장비 유지보수 등 서비스 매출 비중도 늘어남에 따라 안정적 현금흐름을 확보한다는 의미도 있어요.

비스트라

미국 최대 규모의 전력 기업으로 천연가스, 석탄, 원자력, 태양광 등 다양한 발전원을 보유하고 있는 게 강점이에요. 이 중 2024년 에너지 하버 인수로 원자력 발전 비중을 크게 늘렸고요. 이후 폭발적으로 증가한 AI 및 데이터센터 수요에 맞춰 전력 공급 파트너로 올라서며 현금창출력을 크게 개선한 점이 긍정적으로 평가됐어요.

버티브 홀딩스

데이터센터가 늘어날수록 그만큼 전력 공급, 냉각 등 뒷받침해 주는 시스템이 중요해요. 버티브 홀딩스는 데이터센터의 인프라를 제공하는 기업으로 전력 공급 장비, 냉각 시스템, 랙∙모니터링 솔루션 등을 공급해요.

AWS, 애저, 구글 클라우드 서비스를 제공하는 아마존, MS, 구글 등 클라우드 기업은 물론, 수많은 AI 데이터센터 제조사들을 주요 고객으로 두고 있는데요. 향후 AI 데이터센터가 더 확산될 것으로 예측됨에 따라 고효율 UPS, 액체 냉각 등 AI 인프라에 특화된 제품 라인업을 확대 중이에요.

마이크로칩 테크놀로지

조금은 생소할 수 있는 기업으로 마이크로컨트롤러(MCU), 아날로그 반도체, 메모리 제품 등을 생산하는 반도체 기업이에요. 우리가 익히 아는 반도체 기업들이 PC에 주로 납품하는 것과 달리 자동차, 산업기계, 가전 등 비 PC 업종에 대부분 고객을 두고 있기에 경기 변동에 비교적 덜 민감하다는 게 장점이에요.

그럼에도 향후 자동차가 점점 전기 및 전자장비가 많아지는 건 물론, 산업 현장 자동화 장비 확산에 따라 MCU에 대한 수요가 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 중이에요.
이 외에도 영업이익률이 35% 내외인 아날로그 제품 비중 증가, 20년 이상 연속 배당 진행이라는 점 역시 매력적인 투자처로 작용하는 요인이에요.

11월 미국주식 투자가 고민이라면?

증시를 주춤하게 했던 AI 거품론 우려를 엔비디아의 ‘어닝 서프라이즈’가 불식시켰어요. 엔비디아는 2023년 이후 분기마다 전망치를 웃도는 실적을 발표해 왔는데 이번 역시 시장의 매출 전망치인 616억 6,000만 달러를 크게 웃도는 650억 달러 분기 매출 실적을 발표한 거예요.

이에 따라 AI 및 반도체 종목은 시장 마감 후 상승하는 모습을 보였는데요. 추가로 확인되는 지표가 연준의 추가 금리 인하 가능성과 연말 경기 흐름을 가늠할 핵심 단서가 될 것으로 보여요. 이에 당분간은 곧 완화적 환경 속에서 관망세가 이어지며, 업종별로 차별화된 흐름이 전개될 것으로 전망되고요.

디셈버앤컴퍼니 준법감시인 심사필 제2025-380호(2025.11.20 ~ 2028.11.19)
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