12월 미국주식 추천 포트폴리오

AI투자 엔진을 활용한 RA투자 서비스를 제공하는 핀트의 미국주식솔루션은 이달에 위와 같은 미국주식 목록으로 모델 포트폴리오를 구성했어요.

총 10개 종목을 담으면서 각기 다른 업종이 지닌 성장가능성에 투자한 건데요. 이달 포트폴리오에는 ARM 홀딩스가 새로 편입되었어요.

참고하면 좋은 글: <미래 바꿀 기업에 투자하는, 미국주식 넥스트 패러다임>

전력 효율성으로 빅테크가 먼저 찾는 반도체

ARM홀딩스(ARM Holdings plc, ARM)는 저전력 기반 CPU 아키텍처를 제공하는 글로벌 반도체 IP(지적재산) 설계 업체로 모바일, 데이터센터, 자동차, IoT 등 다양한 분야에서 높은 시장 지배력을 확보하고 있어요.

AI의 확산으로 전력 효율성이 중요한 경쟁 요소로 떠오르면서 ARM 기반 아키텍처의 채택이 빠르게 확대되고 있어요. 엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 기업들이 적극적으로 ARM 기술을 도입하는 중이고요.

직전 분기 매출 11.4억 달러를 기록하며 전년 대비 34% 성장해 분기 기준 최대 실적을 달성했습니다. 로열티 매출과 라이선스 매출이 각각 21%, 56% 늘어나는 등 AI 관련 수요가 본격적으로 반영되는 모습이죠. 영업이익률도 41%로 개선되며 IP 기반 비즈니스 모델의 높은 수익성을 입증했어요.

이와 같은 구조적 수요 확대 흐름, AI 인프라 시장에서의 입지 강화, 그리고 안정적인 수익 구조 등을 종합적으로 고려하여 아이작은 이번 달 전략적 리밸런싱 차원에서 ARM을 포트폴리오에 편입하였습니다.

보유 기간 수익률 +15.6%

스노우플레이크(Snowflake Inc., SNOW)는 기업용 데이터 클라우드 플랫폼을 제공하는 글로벌 소프트웨어 기업으로, 여러 클라우드 환경에서 데이터를 저장하고 처리할 수 있도록 지원하는 서비스를 제공하고 있습니다.

사용량 기반 과금 모델을 통해 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 주요 고객사의 데이터 사용량 증가와 신규 제품 확대에 힘입어 견조한 실적을 이어갔습니다. 이러한 흐름 속에서 2025년 7월 포트폴리오 편입 이후 약 5개월간 주가 수익률 기준 15.6%의 성과를 기록했어요.

최근 매출 성장세는 다소 완만해지고 있으며, AI 분야 투자가 확대되면서 단기 비용 부담이 커질 가능성도 제기되고 있습니다. 여기에 경쟁 심화로 인한 가격 압력과 고객 확보 경쟁이 더해지며 불확실성도 커졌고, 이미 중장기 성장 기대가 상당 부분 반영된 주가로 밸류에이션 부담 역시 높아졌어요.

이러한 점들을 종합적으로 고려해 아이작은 이번 달 전략적 리밸런싱 차원에서 SNOW를 포트폴리오에서 편출하였습니다.

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